Zápis z 4.jednání komise Rady HMP pro inventarizaci majetku a závazků

 

Zápis

z  4. jednání  Komise pro inventarizaci majetku a závazků (dále jen  KIMZ)

konaného dne 21.5.2003

 

 

Přítomni : dle presenční listiny

Omluveni : nám. Ing. Paroubek, Ing. Malík, p. Stiegler

Přizvána :  Ing. Bohumila Jeníčková, ředitelka SKIA MHMP

 

Program :

1. Projednání vypořádání inv. rozdílů a zjištěných nedostatků s pozvanými zástupci subjektů

  hospodaření  s majetkem hl.m. Prahy

2. Obsah Závěrečné zprávy

 

K bodu 1

SKU MHMP – pan ing. Kunc

Přítomný zástupce hlavního inv. místa podal informace  ke zjištěným nedostatkům u organizací

-  Gymnazium Zborovská, Praha 5 – nebyla dokončena inventarizace, podáno trestní oznámení, probíhá rekonstrukce účetnictví s termínem dokončení 30.12.2003, následně bude provedena kontrola odborem SKIA MHMP.

-  SOU elektrotechnické, Českobrodská, Praha 9 – nebyla provedena inventarizace, podáno trestní oznámení, probíhá rekonstrukce účetnictví s termínem dokončení 30.9.2003.

-  Jedličkův ústav  - nedořešené majetkoprávní vztahy

Písemná informace o vypořádání inv. rozdílů bude na MHMP předána do 30.8.2003 (bude i uloženo usnesením RHMP).

KIMZ souhlasí s podanou informací.

 

Odbor SKU MHMP předá písemnou informaci, která bude zapracována do Závěrečné zprávy o inventarizaci.  Termín : 30.5.2003

 

 

SOC MHMP – paní Petráková

Přítomná zástupkyně hlavního inv. místa podala informace  ke zjištěným nedostatkům u organizací

-  DD Bohnice – inventarizační rozdíl byl dohledán, oprava provedena v lednu 2003

-  ÚSP Rudné  - probíhá rekonstrukce účetnictví s předpokládaným termínem dokončení 30.9.2003.

Doplňující údaje podala ředitelka SKIA. Následně bude provedena mimořádná kontrola odborem SKIA MHMP

-  ÚSP Horní Poustevna – inventarizační rozdíly nebyly vykázány, v nejbližší době 

bude provedena kontrola vyřazování majetku v roce 2003 za účasti odboru UCT MHMP

Písemná informace o vypořádání inv. rozdílů bude na MHMP předána do 30.8.2003 (bude i uloženo usnesením RHMP).

KIMZ souhlasí s podanou informací.

Odbor SOC MHMP předá písemnou informaci, která bude zapracována do Závěrečné zprávy o inventarizaci.  Termín : 30.5.2003

KUL MHMP – Ing. Moučková

Přítomná zástupkyně hlavního inv. místa podala informace  ke zjištěným nedostatkům u organizace

-  Švandovo divadlo na Smíchově

odcizený notebook ředitele divadla – připravován materiál pro Radu HMP

odcizený počítač – nahlášeno Policii ČR, zatím neukončeno

Písemná informace o vypořádání inv. rozdílů bude na MHMP předána do 30.8.2003 (bude i uloženo usnesením RHMP).

KIMZ souhlasí s podanou informací.

 

Odbor KUL MHMP předá písemnou informaci, která bude zapracována do Závěrečné zprávy o inventarizaci.  Termín : 30.5.2003

 

 

MČ Praha 13

Za MČ se jednání nikdo nezúčastnil.

Ředitelka SKIA podala informaci, že v současné době probíhá na MČ přezkoumání hospodaření, které bude dokončeno cca v polovině června.

Na základě dostupných informací KIMZ vyjadřuje podezření, že inventarizace majetku na MČ byla provedena pouze formálně. V případě, že MČ v termínu uloženém usnesením RHMP – do 30.9.2003 - nepodá na MHMP podrobné informace o odstranění nedostatků zjištěných v minulém období, přijatých opatřeních a jako doposud nebude přiměřeně reagovat na požadavky vlastníka,  doporučuje KIMZ vůči MČ uplatnit sankce např. v podobě pozastavení nakládání se svěřeným majetkem hl.m. Prahy.

SKIA MHMP předá písemnou informaci o zjištěních a průkaznosti účetnictví na MČ, která bude zapracována do Závěrečné zprávy o inventarizaci.  Termín : 30.5.2003

 

MČ Praha Kbely – Ing. Tomíčková, Zdeněk Illa

Zástupci MČ objasnili vzniklé nesrovnalosti, které jsou  důsledkem provedené rekonstrukce účetnictví v oblasti pohledávek a závazků a jejich převodu na nový program. K 31.3.2003 byla provedena mimořádná dokladová inventura, v současné době se dohledávají rozdíly s termínem dokončení 30.9.2003.

Písemná informace o vypořádání inv. rozdílů bude na MHMP předána do 30.9.2003 (bude i uloženo usnesením RHMP).

KIMZ souhlasí s podanou informací.

 

 

MČ Praha 6 – zástupce starosty pí. Kousalíková

Zástupce MČ podala informaci o průběhu inventarizace na MČ, kde na základě rekonstrukce účetnictví na úseku zdaňované činnosti dokončené v roce 2001 byla v roce 2002  přijata  opatření k zamezení podobného stavu a byly proúčtovány rozdíly zjištěné při rekonstrukci.

Vykázaný nevypořádaný inv. rozdíl  byl v současné době částečně dohledán a snížen na 1500,- Kč.

Písemná informace o vypořádání inv. rozdílů bude na MHMP předána do 30.9.2003 (bude i uloženo usnesením RHMP).

KIMZ souhlasí s podanou informací.

 

 

 

OZV MHMP

Dům a majetek v Bruselu.

Informaci podal předseda KIMZ s tím, že v květnu bude vyslána delegace do Bruselu, která dokončí inventuru majetku a následně ( počátkem června) podá zprávu s návrhem k přijetí opatření, jak s majetkem v Bruselu hospodařit a vést  účetnictví.

 

 

 

 

K bodu 2

Byl diskutován obsah Závěrečné zprávy o inventarizaci.

 

Do Závěrečné zprávy zapracovat nesrovnalosti zjištěné porovnáním cen vykázaných v inventurních soupisech nemovitostí (SOM) a skutečným stavem uvedeným v programu VYK na účtech 021 – budovy a stavby a 031 – pozemky.

   Zajistí : Černá

  Termín : 30.5.2003

 

Do Závěrečné zprávy zapracovat k jednotlivým subjektům hospodaření výsledky dnešního jednání a obsah písemných informací předaných z odborů MHMP SKU, SOC a KUL.

 

Do Závěru Závěrečné zprávy zapracovat

-  zhodnocení inventarizace

-  závěry z jednání se subjekty hospodaření, kde byly zřejmé nedostatky

-  doporučit, aby starostové MČ věnovali provedení inventarizace větší pozornost, aby k ní přistupovali důsledněji a odpovědněji a nebyla provedena jen formálně

-  informaci, že v Pravidlech je uloženo vypořádat zjištěné inventarizační rozdíly do 30.6. a podání informace KIMZ do 30.9.2003. Následně bude zpracována informace pro RHMP a ZHMP s termínem 30.11.2003

 

Připravit návrh usnesení, který bude mj. obsahovat

-  žádá starosty, aby do 30.9. na MHMP podali informaci o vypořádání zjištěných rozdílů a nesrovnalostí mezi SOM a VYK, o odstranění nedostatků a přijatých opatřeních

-  žádá starosty, aby k inventarizaci přistupovali odpovědněji……

 

Dopracovanou Závěrečnou zprávu vč. návrhu usnesení odeslat členům KIMZ el. poštou

 

  Zajistí : Černá, Ševčíková

   Termín : 2.6.2003

 

 

Příští jednání KIMZ se uskuteční  3.6.2003 v 15.00 hod. v Zeleném salonku

 

 

V Praze 21.5.2003

Zapsala : Černá

 

Schválil :