Zápis z 7. jednání Finančního výboru ZHMP, ze dne 15.9. 2008

   

Přítomni :    dle prezenční listiny : přítomno 7 ze 13ti členů výboru  a tajemník výboru

Nepřítomni:  Petr Kužel, Ing. L. Alinčová, Ing. E. Tylová, MUDr. T. Kaštovský. Mgr. L. Šilha, R. Šteiner

Hosté:    Mgr. Iva Kotvová – členka ZHMP,  Ing. P.Paneš –poradce primátora HMP, Ing. M. Starec, JUDr. P. Ibl- asistenti předsedy FV ZHMP, zástupce sdělovacích prostředků

 

Zahájení:    15,00 hodin

Ukončení :    15,50 hodin

 

 

Jednání řídil: Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D.

 

1)  Úvod

 

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský  přivítal přítomné na jednání FV ZHMP a konstatoval, že byly předem distribuovány materiály k jednání jak v elektronické formě tak v tištěné formě.  Tisk Z-944 byl současně dispozici od 10.9.2008 jako součást materiálů pro ZHMP a pro případ aktuální potřeby je  zde pro dnešní jednání  v počtu dalších 5ti výtisků.  

Protože nebyl při zahájení přítomen předepsaný počet k usnášenischopnosti zasedání FV ZHMP  získal  pro úsporu času   souhlas přítomných s programem jednání  a s tím, že než bude jednání usnášenischopné bude jako první informativní bod  projednána  Informace  o stavu přípravy  návrhu rozpočtu HMP na rok 2009.

    Po následném dosažení usnášenischopnosti  jednání FV ZHMP byly  hlasováním řádně schváleny následující procedurální body:

 

a) Schválení programu jednání:

 

    Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský navrhl změnu oproti  programu uvedenému na pozvánce na dnešní jednání zařadit jako první bod jednání  Informaci o stavu přípravy  návrhu rozpočtu HMP na rok 2009.

 

Navržený program jednání byl jednomyslně schválen všemi 7mi přítomnými členy FV ZHMP.

 

b) Ověřovatel zápisu

 

 

Ověřovatelem zápisu byl  odsouhlasen Mgr.  T. Chalupa.

 

 

  c)  Odsouhlasení zápisu z 6. jednání  FV ZHMP konaného dne 16. června 2008.

Zápis byl bez připomínek schválen všemi 7mi přítomnými členy.

 

 

2) Informace o stavu přípravy návrhu rozpočtu HMP na rok 2009

 

    FV ZHMP obdržel předem jako podkladové materiály tabulkové přehledy „Finanční zdroje návrhu rozpočtu na rok 2009 k 1.9.2008 – vl. hl. m. Praha“ (zahrnující také srovnávací údaje  od roku 2005) a „Přehledy rozpočtových příjmů a uplatněných konkrétních požadavků na běžné a kapitálové výdaje specifikované do úrovně položek a investičních akcí v jednotlivých kapitolách“.

     S  dalšími podrobnostmi a výsledky výjezdního zasedání RHMP k návrhu rozpočtu HMP na rok 2009 ve dnech 11.9-12.9. 2008  seznámil přítomné předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský  a v podrobnostech doplnila Ing. Z. Javornická- zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast pověřená  řízením ROZ MHMP.  Přítomní členové FV ZHMP byli seznámeni s výší uplatněných požadavků na rozpočet a s předpokládaným limitem  běžných a kapitálových výdajů,  předpokládaným objemem převodů nevyčerpaných výdajů především u tzv. strategických akcí a dalšími výstupy z výjezdního zasedání RHMP.

V diskusi byla  zodpovězena otázka  RNDr. J. Witzanyho,Ph.D. - místopředsedy FV ZHMP, k dluhové službě a nadcházejícího termínu a způsobu a finančnímu krytí při  splácení emise obligací vydané v  roce 1999.

 

 

    Po uzavření diskuse vzal FV ZHMP informaci  jednomyslně na vědomí.

 

 

3) Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. pololetí 2008 – tisk Z – 944

 

    Materiál byl projednán Radou HMP dnes 2.9.2008 a odsouhlasen usn. RHMP č. 1196. Tisk 944 je na pořadu jednání ZHMP dne 18.9.2008. Předložený materiál komentoval předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský  a  Ing. Z. Javornická- zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast pověřená  řízením ROZ MHMP, která  doplnila i prognózu určitého očekávaného snížení  daňových  výnosů   do konce roku 2008. Vývoj do 30.6.2008 je jak v oblasti příjmů tak i v oblasti výdajů poměrně srovnatelný s předchozími lety od roku 2000. Procentně nižší výdajové čerpání oproti rovnoměrnějšímu procentnímu čerpání příjmů  je jako v minulých letech dáno především  výší čerpání kapitálových výdajů, které činí  28,37 % rozpočtu upraveného. V minulém roce  k 30.6.2007  činilo 34,03 % rozpočtu upraveného. Čerpání kapitálových výdajů  se tak může jevit jako relativně nízké při porovnání    s uplynulým obdobím roku, ale u řady akcí je objektivně vysvětlitelné Například v období 1. pololetí, došlo v rámci rozpočtových úprav provedených u vlastního hlavního města Prahy k navýšení kapitálových výdajů  celkem o 4,1 mld. Kč.  Z toho převážná část úprav ve výši  3,1 mld. Kč byla schválena až ve 2. čtvrtletí a zejména v jeho závěru.  I z těchto důvodů  logicky existuje právě u kapitálových výdajů určitý časový posun v možnosti jejich čerpání  do 3. a především do 4. čtvrtletí roku. Dále řada specifických jednoročních akcí  například rekonstrukce komunikační sítě a rekonstrukce školských zařízení je záměrně připravována k realizaci se zahájením až po 1. červenci roku, tedy  pro 2. pololetí.  I když by se výše čerpání kapitálových výdajů k 30.6.2008 mohla jevit jako ještě relativně  uspokojivá, je třeba přijmout dílčí  opatření pro využití v rozpočtu vyčleněných kapitálových výdajů.  Např. v rámci následujícího tisku Z-019 je navržen převod 500 mil. Kč nečerpaných  kapitálových výdajů   v rámci kapitoly 03-Doprava. Dále v rámci přípravy návrhu rozpočtu na rok 2009 je současně prověřováno reálné čerpání a zvažován případný přesun nevyužitých kapitálových výdajů    u konkrétních investičních akcí, především strategických z rozpočtu roku 2008.   Dlouhodobější zkušenosti s faktickým čerpáním dotací z rozpočtu HMP může být vzato jako pomocné kriterium  při hodnocení reálnosti výše uplatněných požadavků investorů na rozpočet HMP v rámci  balancování výdajů rozpočtu HMP na rok 2009.

 

FV ZHMP vzal tisk  Z – 944 - Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. pololetí 2008 bez připomínek  jednomyslně  na vědomí a souhlasil s jejím předložením ke schválení ZHMP.

 

 

 

4) Tisk 7320 –k navýšení rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 03-Doprava pro Dopravní podnik hl. m. Prahy    (Do ZHMP jako tisk Z-019)    

 

Návrh úpravy rozpočtu dle tohoto tisku byl již odsouhlasen  RHMP dne 9.9.2008 usnesením  č. 1255. Úvodní slovo v nepřítomnosti radního HMP p. R. Šteinera přednesl  předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský. 

V současné době se v rámci kapitoly 03-Doprava realizují investorem OMI MHMP jednotlivé akce souboru staveb Severozápadní části městského okruhu  Myslbekova –Pelc/Tyrolka. Na základě provedené kontroly  aktuálního vývoje stavebních prací  je možné přesunout část dotace ve výši nejméně 500 mil. Kč  určené pro rok 2008 na akci č. 0079 – MO Špejchar- Pelc/Tyrolka . U této akce nebudou rozpočtované prostředky pro rok 2008 plně vyčerpány z několika objektivně vzniklých  příčin a  vývoje v průběhu výstavby.  Jde např.    o časové  zdržení při  ražbě tunelu v důsledku odstraňování havárie  ve Stromovce. Dále  neprovádění ražby tunelů z Letné z důvodů dopravních komplikací při odvozu rubaniny na skládky (možnost kolapsu dopravy). Určitá časová prodleva vznikla i v důsledku budování náhradního dopravního obchvatu  v ulici Na Valech a Letenskými sady.  Pro rok 2008 je proto možné v rámci kapitoly 03-Doprava využít část finančních prostředků v navržené výši 500 mil. Kč na posílení rozpočtu Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s  pro účelovou dotaci pro Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. na nákup  zasmluvněné dodávky tramvají, kde bude účelně využita. Na  základě obchodní veřejné soutěže  uskutečněné  v roce 2003, jsou od roku 2005 dodávány Škodou Transportation s.r.o. kloubové, částečně nízkopodlažní tramvaje typu 14T. Celkem bude do roku  bude do roku 2009 dodáno 60 ks. Od zahájení dodávek v roce 2005 bylo celkem k 1.9.2008  již dodáno 42 tramvaji typu 14T. V rámci celého zasmluvněného objemu zbývá ještě dodat 18 tramvají.  Z toho v letošním roce 2008 bude ještě dodáno 15 tramvají a v roce 2009 poslední 3 tramvaje 14T.     Finanční krytí zasmluvěných dodávek tramvají je i pro rok 2008 jednou z priorit rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2008. V rámci schváleného rozpočtu bylo možné pro Dopravní podnik k tomuto účelu uvolnit 420 mil. Kč. V rámci navyšování zdrojů a výdajů rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 18/10  z 19.6.2008 došlo k  navýšení dotace o dalších 760 mil. Kč na  celkovou výši  1 180 mil. Kč. Pro úplné krytí zasmluvněných dodávek pro rok 2008 a 2009 zbývá uhradit ještě celkem 1 161 mil. Kč.

 

Po seznámení se s předloženou úpravou rozpočtu dle usn. RHMP č. 1225 a tisku Z- 019 vzal FV ZHMP předložený návrh úpravy rozpočtu v kap. 03-Doprava jednomyslně na vědomí a souhlasil s jeho předložením ke schválení ZHMP.

 

 

5) Různé

 

    V rámci tohoto bodu proběhla pokračovala další diskuse k problematice přípravy a postupu projednání a sestavení návrhu rozpočtu na rok 2009. Vystoupil zde  ing.A. Weinert CSc  s dotazem  k  celkové výše a specifikaci  uplatněných požadavků především investičních k návrhu rozpočtu HMP na rok 2009 ve vztahu k předpokládaným výdajovým limitům a    k  případnému  omezení uplatňovaných požadavků již v rámci  metodiky pro sestavení návrhu rozpočtu. Na jeho příspěvek reagovala   Ing. Z. Javornická- zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast pověřená  řízením ROZ MHMP a předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský. 

 

 

Po vyčerpání programu jednání předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský Ph.D. poděkoval přítomným členům FV ZHMP a zástupcům sdělovacích prostředků  za účast a  zasedání FV ZHMP ukončil.

 

 

  JUDr. P. Hulinský Ph.D.

Předseda Finančního výboru  ZHMP 

 

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice výboru

 

Mgr. Tomáš Chalupa

ověřovatel  zápisu

 

V Praze dne 15.9. 2008