Zápis z 6. jednání Finančního výboru ZHMP, ze dne 16. 6. 2009

   

Přítomni :    dle prezenční listiny : přítomno 10 ze 13ti členů výboru  a tajemník výboru

Nepřítomni:  P. Kužel, Mgr. L. Šilha,  R. Šteiner

Hosté:   Ing. V. Kraus- ředitel INF MHMP, Ing. P.Paneš –poradce primátora HMP, Ing. J. Pekárek – asistent 1. náměstka primátora HMP, Ing. M. Starec - asistent předsedy FV ZHMP, JUDr. P. Ibl – asistent předsedy FV ZHMP, PhDr. M. Opatrný – tiskový mluvčí OPENCARD, zástupci sdělovacích prostředků

 

Zahájení:    14,00 hodin

Ukončení :    16,00 hodin

 

 

Jednání řídil: Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D.

 

1)  Úvod

 

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský  přivítal přítomné na jednání FV ZHMP a  vzhledem k aktuálnímu počtu 8mi přítomných členů FV ZHMP jednání jako usnášenischopné zahájil. 

 

a) Schválení programu jednání:

 

    Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský uvedl  program  jednání dle návrhu   na pozvánce k dnešnímu zasedání FV ZHMP. K jednotlivým bodům programu jednání byly předem elektronicky distribuovány materiály k projednání a přímo na místě byly k dispozici i v písemné formě. O aktuálních materiálech projednaných na dnešním jednání RHMP bude podána informace v bodě Různé.

 

Navržený program jednání byl jednomyslně schválen všemi 9ti přítomnými členy FV ZHMP.

 

b) Ověřovatel zápisu

 

Ověřovatelem zápisu byl jednomyslně odsouhlasen  Ing. Antonín Weinert CSc.

 

c)  Schválení zápisu z 5. jednání  FV ZHMP konaného dne 25. května 2009. 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský  konstatoval, že zápis byl po odsouhlasení předsedou FV ZHMP, tajemníkem a ověřovatelem zápisu zveřejněn dne 10.6.2009 a současně elektronicky rozeslán členům FV ZHMP. Požádal přítomné o sdělení připomínek k zápisu  respektive o jeho odsouhlasení.

 

Připomínky k  zápisu z jednání FV ZHMP konaného dne 25.5.2009 nebyly uplatněny  a zápis byl jednomyslně schválen všemi 9ti přítomnými členy FV ZHMP.

2) Výsledky hospodaření  hlavního města Prahy za rok 2008

 

Podkladem pro jednání byl tisk Z-413 – ke Zprávě o plnění rozpočtu  hl. m. Prahy  a vyúčtování výsledků hospodaření hl m. Prahy za rok 2008 – závěrečný účet.  Tisk byl členům FV ZHMP předem distribuován v elektronické podobě na CD a byl i od 1.6.2009 elektronicky veřejně dostupný na webových stánkách města.  Materiál již projednala  a odsouhlasila RHMP usnesením č. 691  ze dne 26.5.2009.

S dosaženými výsledky hospodaření a se  základními bilančními ukazateli  seznámil přítomné předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský. Vysvětlil rozpočtový schodek zahrnutý ve schváleném rozpočtu, který byl z převážné části defakto „účetně metodický“, kdy byly v té době dosud neschválené a nerozepsané transfery ze SR prostřednictvím  MŠMT na  provoz škol a školských zařízení ve výši přes 8 mld. dočasně nahrazeny vlastními rozpočtovými finančními dočasně volnými zdroji. Hospodaření skončilo kladným rozdílem mezi příjmy a výdaji u HMP celkem ve výši 7 155,0 mil. Kč u vlastního hl. m. Prahy 6 892,2 mil. Kč. Příznivá je u vlastního hl. m. Prahy  i úspora hospodaření dle dosažené skutečnosti na rámec upraveného rozpočtu k 31.12.2009 ve výši 4 626,5 mil. Kč. O jejím možném využití pro posílení konkrétních výdajů a investičních titulů v rámci rozpočtu HMP na rok 2009 bylo ve FV ZHMP již opakovaně jednáno.

 

V rámci diskuse vystoupil pouze Ing. A. Weinert CSc s podnětem , že by bylo účelné k  dosaženým výsledkům v tabulkových přehledech uvádět i srovnání s předchozími roky.

Ing. Z. Javornická zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast poděkovala za přednesený podnět a uvedla, že  částečně se tato porovnání již provádí  např. v hodnotících komentářích, kde jsou  v textu nebo i v dílčích komentovaných tabulkách  uvedena srovnání dosažených skutečností  s předchozím rokem či předchozími lety u  základní struktury příjmů výdajů a podobně. Viz např. část 1.Úvod, 2. Příjmy. 3. Výdaje   apod.  v DZ I, část kapitálových výdajů v DZ II str. 119-122.  Je na zvážení, kde  ještě  tyto doplňující srovnávací údaje s předchozími lety uvádět.  V předepsaných  složitých schvalovaných bilančních tabulkách by to asi bylo i na úkor přehlednosti a dost možná i problematické, vzhledem k tomu, že je na nich schvalován výsledek hospodaření za rok konkrétní rok 2008.

 

    Po ukončení diskuse bylo hlasováním schváleno následující usnesení:

 

FV ZHMP bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu  hl. m. Prahy  a vyúčtování výsledků hospodaření hl m. Prahy za rok 2008 – závěrečný účet v znění tisku Z-413 a doporučuje  Zastupitelstvu hl.m. Prahy jeho schválení.

 

Výsledek hlasování , přítomno 9 členů FV ZHMP

 

Pro :  9    Návrh byl schválen

Proti. 0

Zdržel se: 0

 

 

 

3) Financování projektu OPENCARD

 

Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský zahájil projednání tohoto bodu, které opakovaně pokračuje s přestávkami již od lednového jednání FV ZHMP.  Přivítal Ing. V. Krause- ředitele INF MHMP, který se pro onemocnění nemohl zúčastnit dubnového a květnového jednání FV ZHMP k této problematice a nebylo tak možné ji uzavřít.

Dále předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský prezentoval vlastní přehled o dosud známých finančních výdajích vynaložených na zavádění systému  Opencard a k dnešními dni dosaženému využití a uplatnění karet Opencard.

Dosud bylo ze strany HMP bylo vynaloženo nejméně   733,5 mil. Kč a přitom nebyl INF MHMP předložen komplexní přehled o případných možných  výdajích vynaložených    u dalších subjektů HMP. DP, a.s. navíc uplatňoval počátkem roku 2009 další vynaložené náklady  ve výši 219 mil. Kč; k dnešnímu dni až 241 mil. Kč. Celková vynaložená suma není zdaleka konečná, přesáhne již 1 mld. Kč  jen v letošním rozpočtu HMP je na investiční akci Pražské centrum kartových služeb určeno 77,5 mil. Kč investičních výdajů. Další neinvestiční výdaje na provoz Pražského kartového centra atd. jsou skryty v celkovém objemu  rozpočtu neinvestičních výdajů INF MHMP představujícím 705 mil. Kč. Co se týká funkčnosti a využitelnosti karty zatím je v časovém skluzu oproti slibovaným přínosům. Vzhledem ke zkušenostem s rozpočtem odboru INF MHMP již druhým rokem nadhodnoceným a obsahujícím finanční krytí  řadu titulů přitom dosud neaktuálních, doporučil požadovat    v  usnesení  FV ZHMP:

1) provést finanční a věcný audit

2) prověřit způsob zadávaní a výši zakázek zadávaných INF MHMP (do 2 mil. Kč)

 

Ing. V. Kraus- ředitel INF MHMP nejprve v odpovědi uvedl, že  první náměstek primátora HMP JUDr. R. Blažek již rozhodl o provedení komplexního auditu celého projektu Opencard a na podzim bude zhodnocení projektu a jeho rozvoj předložen k posouzení RHMP a ZHMP. Následně presentoval připravený materiál „ Zpráva o stavu a navrhovaném rozvoji projektu Opencard“datovaný 15.6.2009, který byl v tištěné versi cca 30 stran rozdán jako podkladový materiál pro jednání FV ZHMP. Materiál obsahoval následující pasáže: Důvod realizace projektu Opencard (hlavní cíle a strategie), Historie a dosavadní průběh projektu, Právní shrnutí projektu Opencard (smluvní vztahy MHMP,smluvní vztahy DPP,a.s, další právní aspekty projektu), Aktuální stav projektu (DPP, a.s., MK, DOP MHMP), Výdaje vynaložené na realizaci projektu a provoz PKS,(členěno na období 2006-31.3.2009, plán 2009 a subjekty HMP a DPP,a.s.) Strategie dalšího rozvoje Opencard (rozšiřování funkcionality, výběr strategického partnera)

V rámci diskuse vystoupili s následujícími dotazy:

Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský  k problematice vlastnictví licencí, dále k výši některých  dílčích nákladů např. na marketingovou a komunikační strategií 23,2 mil. Kč, atd

Při dosavadním využití , vynaložených nákladech a počtu vydaných karet vychází (podělením nákladů počtem vydaných karet ) na 1 kartu více než 2 tisíce Kč, což vypadá neúnosně.

Ing. K. Březina poděkoval za obě komentované prezentace. Zjednodušeně řečeno realizaci projektu lze rozdělit na mrtvou fázi a živou fázi, kdy je již aktivně a ve větší míře využíván v praxi. K tomu došlo až v závěru loňského roku po nadirigovaném využití pro předplacené dopravní služby v MHD, kde ale jak DP, a.s. uváděl, prozatím je užití karty Opencard v MHD pro něj nákladově finančně náročné přitom bez souvisejících výhod a výnosů pro DP, a.s.

Mgr. P. Kolínská  se dotkla problematiky placení parkovného a dále se dotázala  jak je odsouhlasený způsob  placení pomocí SMS přes mobilní telefon propojen se systémem Opencard. Dále upozornila na zvláštní ustanovení uvedené v závazných  Podmínkách pro vydávání a využívání karty např., že správce aplikace si vyhrazuje právo neposkytnout službu (i bez udání důvodu) a uživatel  se zavazuje správci , že bude nejméně jednou měsíčně pro informovanost navštěvovat webové stránky správce nebo osobně kontaktní místa Opencard. Připomenula, že žádala a znovu žádá o  vyhotovení srovnávacího přehledu jak a za jakých podmínek podobný systém funguje v jiných městech. Od začátku muselo být jasné, že systém se nemůže do všech aplikací rozvinout bez strategického partnera. V materiálech z r. 2006 se přitom garantovala nezávislost   projektu. Jak bude zajištěna ochrana osobních dat při vstupu strategického partnera? Výnosy předpokládané v původních materiálech zřejmě nejsou naplňovány.

RNDr. J. Witzany Ph.D upozornil, že tvrzení o odsouhlasení  výše investičních nákladů na Opencard dle usn. ZHMP č. 38/06 ze dne 25.5.2006 na více než 1,5 mld. je zavádějící a nepodložené, protože usn. ZHMP schválilo pouze roční objem a celková výše nákladů je uvedena pouze  v důvodové zprávě. Zde uvedené výnosy naopak nejsou naplňovány. Je chybou, že takovýto finančně náročný projekt dotýkající se  široké veřejnosti nebýt řádně a komplexně  projednán v ZHMP před jeho odstartováním.

RNDr. M. Macek CSc uvedl: konečně jsme se dozvěděli dosavadní náklady 733 mil. Kč při vydaných 350 tisících karet, tedy jak zde již bylo řečeno 1 karta vychází na 2tisíce Kč. Co to přineslo pro DP, a.s., který uplatňuje dalších 240 mil. Kč proinvestovaných nákladů. Jde o to zda celkové vynaložené náklady jsou přiměřené a zda lze vůbec uvažovat s původně předpokládanými finančními  přínosy.

Na podloženou odpověď si ale raději počká až budou známy výsledky ohlášeného auditu.

 

Ing. V. Kraus- ředitel INF MHMP  v odpovědi na dotazy uvedl, že ve výnosech se předpokládal např. i finanční přínos aplikace „mikropeněženky“. Původně předpokládaná strategie dalšího rozvoje byla vytvořena k roku 2006. Její aktualizace bude  projednávána v orgánech města až po uzavření uvedeného auditu. Co se týká počtu vydaných karet  tak do pobídkového zapojení ve spolupráci s DP, a.s.v roce 2008  bylo vydáno cca 5 tisíc karet. Samozřejmě existují fixní náklady a variabilní náklady. I při vydaných 5tisích kartách náklady běžné a kapitálové dosahovaly 100 mil. Kč.  Skutečné  přímé náklady na 1 kartu bez aplikací činí 213 Kč, 68 Kč při licenci na parkování, 140 Kč při dopravní licenci.

Dále vysvětlil funkčnost použití plateb cestou SMS či MOBIL k parkovnému a cenové relace inkasa jízdného u DP, a.s. při platbě jednotlivého jízdného MHD prostřednictvím mobilu.

Dále  v dvoustranné diskusi zodpověděl  dotazy a vyslechl podněty RNDr. J. Witzanyho Ph.D jak bude technicky využitelná (identifikovatelná) karta Opencard pro komunikaci občana s úřadem prostřednictvím počítače a k motivačnímu systému pro výhledové  využívání karty Opencard  pro mikroplatby .

 

Mgr. P. Kolínská  znovu požádala INF MHMP o  vyhotovení srovnávacího přehledu jak a za jakých podmínek podobný systém funguje v jiných městech.

 

Dále doporučila, aby FV ZHMP  ve svém usnesení navrhl  pozastavit financování projektu Opencard z rozpočtu HMP do zpracování a zhodnocení výsledku komplexního auditu celého projektu Opencard.

 

Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský   upozornil, že v takovémto případě by mohlo být na několik měsíců fungování systému Opencard ohroženo a 360 tisíc  držitelů by tak bylo nezaviněně poškozeno.

 

Následně diskusi ukončil s tím, že byla sice vyčerpávající, ale nastolila řadu dalších otázek a nepřesvědčila o zcela účelném vynaložení finančních prostředků na systém Opencard.

 

Po uzavření diskuse předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský formuloval jednomyslně přijaté usnesení k tomuto bodu:

 

FV ZHMP bere na vědomí odborem INF MHMP předloženou Zprávu  o stavu a navrhovaném rozvoji projektu Opencard  ze dne  15.6.2009 a požaduje v nejkratší době zajistit provedení komplexního  auditu celého projektu Opencard a následně ho předložit FV ZHMP.

 

Výsledek hlasování , přítomno 8 členů FV ZHMP

 

Pro :  8    Návrh byl schválen

Proti. 0

Zdržel se: 0

 

 

4) Různé

 

a) Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský informoval, že Rada HMP dnešního dne  16.6.2009 přijala  usnesení č. 815  ke komplexnímu návrhu opatření ke zmírnění dopadů finanční krize a hospodářské recese na ekonomické fungování hl.m. Prahy v roce 2009 a v letech následujících. Spolu s Ing. Z. Javornickou zástupcem ředitele MHMP pro finanční oblast stručně upozornil na jednotlivé přílohy usnesení RHMP: Analýzu vlivu aktuálního ekonomického vývoje na hospodaření vlastního hl.m. Prahy zpracovanou společností PricewaterhouseCoopers, Prognózu MF ČR zohledňující vliv aktuální hospodářské recese na rozpočty obcí a krajů, Srovnávací tabulku predikcí daňových výnosů zpracovaných MF ČR v období únor - březen 2009, Zásady, Harmonogram a Metodiku  pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2010, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2015 a dlouhodobého rozpočtového výhledu investičních akcí atd a dalších bodech usnesení RHMP.

 

b) Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský  dále informoval   o usnesení Rady HMP ze dne 16.6.2009  k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v rámci kapitoly 02, 03 a 04 na rok 2009, který bude předložen k projednání ZHMP jako tisk Z-510

 

 

Po vyčerpání programu jednání předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský Ph.D. poděkoval přítomným členům FV ZHMP a zástupcům sdělovacích prostředků  za účast a  zasedání FV ZHMP ukončil.

 

 

 

 

  JUDr. P. Hulinský Ph.D.

Předseda Finančního výboru  ZHMP 

 

 

 

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice výboru

 

Ing. Ing. A. Weinert CSc  

ověřovatel  zápisu

 

V Praze dne 16. 6. 2009